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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 068.00 | 19 939.00 | 52 129.00 | 72 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 035.00 | 191 693.00 | 798 342.00 | 990 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 469.00 | 224 862.00 | 4 763 606.00 | 4 988 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 339.00 | | 200 339.00 | 200 339.00 |
BZ Autres créances | 643 226.00 | | 643 226.00 | 643 226.00 |
CF Disponibilités | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 104.00 | | 1 031 104.00 | 1 031 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 573.00 | 224 862.00 | 5 794 711.00 | 6 019 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990 035.00 | | | 990 035.00 |
CU Autres participations | 3 919 435.00 | 6 300.00 | 3 913 135.00 | 3 919 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 238.00 | 2 756 443.00 | | 2 011 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 634.00 | 254 795.00 | | -69 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 604.00 | 4 386 238.00 | | 3 316 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 535.00 | 928 697.00 | | 551 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 681.00 | 1 272 619.00 | | 1 709 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 36 426.00 | | 58 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 503.00 | 103 084.00 | | 124 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 1 988.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 106.00 | 2 342 813.00 | | 2 478 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 711.00 | 6 729 051.00 | | 5 794 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 638.00 | 1 792 503.00 | | 2 254 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 302.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 724.00 | | 597 724.00 | 597 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 724.00 | | 597 724.00 | 597 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 204.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 125 954.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 36 302.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 122.00 | 1 408 040.00 | | 853 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 756.00 | 1 153 245.00 | | 922 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 634.00 | 254 795.00 | | -69 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 540.00 | | 246 449.00 | 5 400 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 520.00 | 4 909 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 520.00 | 4 988 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 934.00 | | 30 134.00 | 41 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 676.00 | | 216 315.00 | 5 351 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | 6 260.00 | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 6 260.00 | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 916 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 993.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 035.00 | 990 035.00 | | 990 035.00 |
UX Autres créances clients | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 309.00 | 326 841.00 | 223 468.00 | 550 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 681.00 | 1 709 681.00 | | 1 709 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 634.00 | | | 376 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 309.00 | | | 629 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 995.00 | 1 837 995.00 | | 1 837 995.00 |
VW T.V.A. | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 106.00 | 2 254 638.00 | 223 468.00 | 2 478 106.00 |