| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 138.00 | 48 830.00 | 59 308.00 | 108 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 754.00 | | 931 754.00 | 931 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 485.00 | 55 760.00 | 4 262 725.00 | 4 318 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BZ Autres créances | 695 192.00 | | 695 192.00 | 695 192.00 |
CF Disponibilités | 414 874.00 | | 414 874.00 | 414 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 722.00 | | 1 177 722.00 | 1 177 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 207.00 | 55 760.00 | 5 440 447.00 | 5 496 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 754.00 | | | 931 754.00 |
CU Autres participations | 3 271 663.00 | | 3 271 663.00 | 3 271 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 967.00 | 1 615 383.00 | | 1 542 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 774.00 | 427 583.00 | | 384 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 740.00 | 3 417 967.00 | | 3 302 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 692.00 | 39 265.00 | | 42 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 439.00 | 1 905 633.00 | | 1 902 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 12 222.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 879.00 | 101 052.00 | | 102 879.00 |
EA Autres dettes | 62 930.00 | 4 023.00 | | 62 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 707.00 | 2 062 195.00 | | 2 137 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 447.00 | 5 480 162.00 | | 5 440 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 718.00 | 2 037 432.00 | | 2 117 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 408.00 | 28 169.00 | | 30 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 698 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 834.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 646 941.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 647 775.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | 51 293.00 | | -7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 567.00 | 1 772 213.00 | | 1 190 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 793.00 | 1 344 630.00 | | 805 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 774.00 | 427 583.00 | | 384 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 324.00 | | 664 365.00 | 4 522 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 204.00 | 4 203 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 204.00 | 4 318 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 548.00 | | 2 590.00 | 105 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 846.00 | | 661 775.00 | 4 409 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 558.00 | 19 202.00 | | 36 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | 19 202.00 | | 29 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 661.00 | | 205 661.00 | 205 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 661.00 | | 205 661.00 | 205 661.00 |
UG ‐ Financières | | | 205 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 754.00 | 931 754.00 | | 931 754.00 |
UX Autres créances clients | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 164.00 | 22 175.00 | 19 989.00 | 42 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 439.00 | 1 902 439.00 | | 1 902 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 697.00 | 677 697.00 | | 677 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 602.00 | 1 694 602.00 | | 1 694 602.00 |
VW T.V.A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 707.00 | 2 117 718.00 | 19 989.00 | 2 137 707.00 |