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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 478.00 | 2 372.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 708.00 | 478.00 | 125 230.00 | 125 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
BZ Autres créances | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CF Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 407.00 | 478.00 | 257 929.00 | 258 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 013.00 | | | 208 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 929.00 | | | 257 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 958.00 | | 644 958.00 | 644 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 958.00 | | 644 958.00 | 644 958.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 965.00 | | | 644 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 852.00 | | | 630 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 858.00 | | 2 850.00 | 122 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 947.00 | 17 901.00 | 41 588.00 | 109 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 921.00 | 112 063.00 | 2 858.00 | 114 921.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 013.00 | 115 967.00 | 41 588.00 | 208 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 956.00 | | | 308 956.00 |