| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 570.00 | 1 280.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 934.00 | 1 570.00 | 124 364.00 | 125 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 210.00 | 1 570.00 | 251 640.00 | 253 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 604.00 | | | 197 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 092.00 | | 604 092.00 | 604 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 092.00 | | 604 092.00 | 604 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 252.00 | | | -13 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 472.00 | | | 605 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 236.00 | | | 560 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 708.00 | | 226.00 | 125 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 226.00 | 2 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 1 092.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 1 092.00 | | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 542.00 | 12 306.00 | 42 084.00 | 92 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 583.00 | 82 499.00 | 3 084.00 | 85 583.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 604.00 | 117 368.00 | 42 084.00 | 197 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
ZE Dividendes | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 121.00 | | | 216 121.00 |