| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 396.00 | 7 413.00 | 3 983.00 | 11 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 481.00 | 7 413.00 | 127 067.00 | 134 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 578.00 | 7 413.00 | 255 165.00 | 262 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
DL TOTAL (I) | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 165.00 | | | 255 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 326.00 | | 744 326.00 | 744 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 326.00 | | 744 326.00 | 744 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 738.00 | | | 754 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 470.00 | | | 666 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 212.00 | | 11 189.00 | 128 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 134 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 11 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | | 11 189.00 | 5 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174.00 | 4 536.00 | 297.00 | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 4 536.00 | 297.00 | 3 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 949.00 | 14 509.00 | 25 440.00 | 39 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 746.00 | 28 662.00 | 3 084.00 | 31 746.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 002.00 | 108 562.00 | 25 440.00 | 134 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |