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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 274.00 | 453.00 | 4 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 812.00 | 4 274.00 | 123 537.00 | 127 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 888.00 | 4 274.00 | 202 614.00 | 206 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 614.00 | | | 202 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 945.00 | | 670 945.00 | 670 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 945.00 | | 670 945.00 | 670 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 945.00 | | | 670 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 017.00 | | | 614 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 1 344.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 344.00 | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 326.00 | 13 401.00 | 53 925.00 | 67 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 887.00 | 18 802.00 | 3 084.00 | 21 887.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 886.00 | 82 961.00 | 53 925.00 | 136 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ZE Dividendes | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |