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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127.00 | 3 174.00 | 1 953.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 212.00 | 3 174.00 | 125 037.00 | 128 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 324.00 | 3 174.00 | 241 150.00 | 244 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 095.00 | 56 928.00 | | 84 095.00 |
DL TOTAL (I) | 92 895.00 | 65 728.00 | | 92 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 917.00 | 67 326.00 | | 53 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 3 516.00 | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | 63 760.00 | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 255.00 | 136 886.00 | | 148 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 150.00 | 202 614.00 | | 241 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 305.00 | 82 961.00 | | 108 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 521.00 | | 678 521.00 | 678 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 521.00 | | 678 521.00 | 678 521.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 5 339.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 15 240.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -15 240.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 21 730.00 | | 30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 813.00 | 670 945.00 | | 678 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 718.00 | 614 017.00 | | 594 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 095.00 | 56 928.00 | | 84 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 812.00 | | 2 400.00 | 127 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 128 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | 2 400.00 | 4 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 900.00 | 2 000.00 | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | 900.00 | 2 000.00 | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 917.00 | 13 967.00 | 39 950.00 | 53 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 255.00 | 108 305.00 | 39 950.00 | 148 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 1 183.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 3 465.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 120 006.00 | 122 855.00 | | 120 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 557.00 | 91 990.00 | | 87 557.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 1 600.00 | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | 2 200.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 976.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 2 159.00 | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 134.00 | 146 474.00 | | 123 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 168.00 | 22 721.00 | | 17 168.00 |
ZE Dividendes | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 283.00 | 222 111.00 | | 212 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |