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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 2 930.00 | 1 797.00 | 4 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 812.00 | 2 930.00 | 124 882.00 | 127 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 533.00 | 2 930.00 | 199 603.00 | 202 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 208.00 | | 632 208.00 | 632 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 208.00 | | 632 208.00 | 632 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | | | -11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 347.00 | | | 643 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 752.00 | | | 593 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 934.00 | | 1 877.00 | 125 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 1 877.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 1 360.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 360.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 854.00 | 56 769.00 | 3 084.00 | 59 854.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
ZE Dividendes | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |