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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 392.00 | 23 108.00 | 10 284.00 | 33 392.00 |
AN Terrains | 106 126.00 | 26 904.00 | 79 222.00 | 106 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 935.00 | 246 884.00 | 160 051.00 | 406 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 995.00 | 805 777.00 | 672 218.00 | 1 477 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 462.00 | 1 102 673.00 | 921 790.00 | 2 024 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 724.00 | 942.00 | 152 782.00 | 153 724.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CF Disponibilités | 566 754.00 | | 566 754.00 | 566 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 191.00 | 942.00 | 789 250.00 | 790 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 654.00 | 1 103 614.00 | 1 711 039.00 | 2 814 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
DH Report à nouveau | -6 705.00 | -60 255.00 | | -6 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 200.00 | 53 550.00 | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 047.00 | 1 134 847.00 | | 1 161 047.00 |
DP Provisions pour risques | 29 937.00 | 14 327.00 | | 29 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 937.00 | 14 327.00 | | 29 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 816.00 | 169 642.00 | | 189 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 210 056.00 | | 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 069.00 | 140 002.00 | | 137 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 59 342.00 | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 284.00 | 96 839.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 055.00 | 675 880.00 | | 520 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 039.00 | 1 825 054.00 | | 1 711 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 334 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 334 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 165.00 | 25 845.00 | | 20 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 165.00 | 25 845.00 | | 20 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 6 703.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 138.00 | 19 142.00 | | 20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 617.00 | 3 217 509.00 | | 3 388 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 417.00 | 3 163 959.00 | | 3 362 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 200.00 | 53 550.00 | | 26 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 705.00 | | | 1 852 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 15.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 607.00 | | | 1 817 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 586.00 | 212 493.00 | 104 407.00 | 994 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 315.00 | 3 485.00 | 1 692.00 | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 272.00 | 209 008.00 | 102 715.00 | 973 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 327.00 | 18 784.00 | 3 174.00 | 14 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327.00 | 18 784.00 | 3 174.00 | 14 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 784.00 | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 239.00 | 330 239.00 | | 330 239.00 |