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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 948.00 | 33 882.00 | 30 066.00 | 63 948.00 |
AN Terrains | 114 268.00 | 111 406.00 | 2 862.00 | 114 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 647.00 | 427 645.00 | 50 002.00 | 477 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 419.00 | 1 627 515.00 | 537 904.00 | 2 165 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 297.00 | 2 200 448.00 | 621 849.00 | 2 822 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | 12 600.00 | 81 015.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 1 096 518.00 | | 1 096 518.00 | 1 096 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 406.00 | 12 600.00 | 1 491 806.00 | 1 504 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 702.00 | 2 213 048.00 | 2 113 654.00 | 4 326 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 194.00 | -557 036.00 | | -1 758 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | -1 201 158.00 | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | -537 564.00 | -597 147.00 | | -537 564.00 |
DP Provisions pour risques | 116 755.00 | 46 359.00 | | 116 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 755.00 | 46 359.00 | | 116 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 828.00 | 1 347 839.00 | | 1 410 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 072.00 | 260 145.00 | | 148 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 554.00 | 619 030.00 | | 612 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 360.00 | 302 845.00 | | 344 360.00 |
EA Autres dettes | 18 649.00 | 18 156.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 463.00 | 2 548 015.00 | | 2 534 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 654.00 | 1 997 228.00 | | 2 113 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 391.00 | 1 787 870.00 | | 1 886 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 851 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 851 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 850.00 | 48 083.00 | | 374 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 80 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 850.00 | 128 083.00 | | 383 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 67 769.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 67 769.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 810.00 | 60 313.00 | | 383 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 282.00 | 1 445 535.00 | | 2 676 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 699.00 | 2 646 694.00 | | 2 616 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 583.00 | -1 201 158.00 | | 59 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 619.00 | 63 677.00 | | 2 758 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 656.00 | 63 677.00 | | 2 693 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 344.00 | 219 104.00 | | 1 981 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 7 305.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 767.00 | 211 799.00 | | 1 954 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 359.00 | 100 755.00 | 30 359.00 | 46 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 359.00 | 100 755.00 | 30 359.00 | 46 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 755.00 | 21 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 554.00 | 612 554.00 | | 612 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 730.00 | 259 730.00 | | 259 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 115.00 | 848 115.00 | 216 879.00 | 1 348 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 386.00 | 379 386.00 | 1 000.00 | 380 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 391.00 | 1 886 391.00 | 216 879.00 | 2 386 391.00 |