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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 423.00 | 19 428.00 | 7 995.00 | 27 423.00 |
AN Terrains | 106 126.00 | 46 095.00 | 60 031.00 | 106 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 708.00 | 282 184.00 | 156 524.00 | 438 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 448.00 | 914 271.00 | 651 177.00 | 1 565 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 719.00 | 1 261 977.00 | 875 742.00 | 2 137 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 783.00 | | 180 783.00 | 180 783.00 |
BZ Autres créances | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 985.00 | 801.00 | 298 184.00 | 298 985.00 |
CF Disponibilités | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 858.00 | 801.00 | 816 057.00 | 816 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 578.00 | 1 262 778.00 | 1 691 799.00 | 2 954 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 2 078.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 57 994.00 | 39 474.00 | | 57 994.00 |
DH Report à nouveau | | -6 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 602.00 | 26 200.00 | | -97 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 446.00 | 1 161 047.00 | | 1 063 446.00 |
DP Provisions pour risques | 37 449.00 | 29 937.00 | | 37 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 449.00 | 29 937.00 | | 37 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 882.00 | 189 816.00 | | 193 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 180.00 | 182 506.00 | | 230 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 615.00 | 137 069.00 | | 141 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 249.00 | 7 380.00 | | 15 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 957.00 | 3 284.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 905.00 | 520 055.00 | | 590 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 799.00 | 1 711 039.00 | | 1 691 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 022.00 | 330 239.00 | | 397 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 332 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 332 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 561.00 | 20 165.00 | | 9 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 326.00 | 20 165.00 | | 11 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | 27.00 | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | 20 138.00 | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 175.00 | 3 388 617.00 | | 3 386 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 777.00 | 3 362 417.00 | | 3 483 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 602.00 | 26 200.00 | | -97 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 462.00 | | | 2 024 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 056.00 | | | 1 991 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 673.00 | 239 568.00 | 80 263.00 | 1 102 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 108.00 | 2 289.00 | 5 969.00 | 23 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 565.00 | 237 279.00 | 74 294.00 | 1 079 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 937.00 | 7 512.00 | | 29 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 937.00 | 7 512.00 | | 29 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VP Divers | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 776.00 | 335 776.00 | | 335 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 022.00 | 397 022.00 | | 397 022.00 |