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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 423.00 | 19 489.00 | 7 934.00 | 27 423.00 |
AN Terrains | 114 268.00 | 65 682.00 | 48 586.00 | 114 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 390.00 | 329 118.00 | 132 272.00 | 461 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 912.00 | 1 083 373.00 | 560 539.00 | 1 643 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 007.00 | 1 497 661.00 | 750 346.00 | 2 248 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 683.00 | | 257 683.00 | 257 683.00 |
BZ Autres créances | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 985.00 | 17 503.00 | 281 482.00 | 298 985.00 |
CF Disponibilités | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 261.00 | 17 503.00 | 861 758.00 | 879 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 268.00 | 1 515 164.00 | 1 612 104.00 | 3 127 268.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
DH Report à nouveau | -97 602.00 | | | -97 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 678.00 | -97 602.00 | | -143 678.00 |
DL TOTAL (I) | 919 768.00 | 1 063 446.00 | | 919 768.00 |
DP Provisions pour risques | 38 595.00 | 37 449.00 | | 38 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 595.00 | 37 449.00 | | 38 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183.00 | 1 021.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 529.00 | 193 882.00 | | 193 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 792.00 | 230 180.00 | | 191 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 722.00 | 141 615.00 | | 248 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 15 249.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 629.00 | 8 957.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 741.00 | 590 905.00 | | 653 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 104.00 | 1 691 799.00 | | 1 612 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 212.00 | 397 022.00 | | 460 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 183.00 | 1 021.00 | | 7 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 377 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 377 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 316.00 | 9 561.00 | | 22 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 316.00 | 11 326.00 | | 22 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 316.00 | 5 640.00 | | 22 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 597.00 | 3 386 175.00 | | 3 446 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 274.00 | 3 483 777.00 | | 3 590 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 678.00 | -97 602.00 | | -143 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 719.00 | | 120 586.00 | 2 137 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 2 248 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 2 219 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 282.00 | | 119 586.00 | 2 110 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 977.00 | 245 982.00 | 10 299.00 | 1 261 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 428.00 | 61.00 | | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 550.00 | 245 921.00 | 10 299.00 | 1 242 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 449.00 | 1 146.00 | | 37 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 683.00 | 257 683.00 | | 257 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VP Divers | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 722.00 | 248 722.00 | | 248 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 819.00 | 386 819.00 | 1 000.00 | 387 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 212.00 | 460 212.00 | | 460 212.00 |