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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 948.00 | 20 105.00 | 13 842.00 | 33 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 114 268.00 | 85 793.00 | 28 475.00 | 114 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 638.00 | 361 477.00 | 89 161.00 | 450 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 935.00 | 1 239 347.00 | 850 588.00 | 2 089 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 803.00 | 1 706 722.00 | 1 013 081.00 | 2 719 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
BZ Autres créances | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 315.00 | 703.00 | 98 613.00 | 99 315.00 |
CF Disponibilités | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 933.00 | 703.00 | 652 231.00 | 652 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 736.00 | 1 707 424.00 | 1 665 312.00 | 3 372 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
DH Report à nouveau | -241 279.00 | -97 602.00 | | -241 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 757.00 | -143 678.00 | | -315 757.00 |
DL TOTAL (I) | 604 011.00 | 919 768.00 | | 604 011.00 |
DP Provisions pour risques | 122 612.00 | 38 595.00 | | 122 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 612.00 | 38 595.00 | | 122 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 7 183.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 317.00 | 193 529.00 | | 192 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 160.00 | 191 792.00 | | 380 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 137.00 | 248 722.00 | | 322 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 4 860.00 | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | 27 188.00 | 27.00 | | 27 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 689.00 | 653 741.00 | | 938 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 312.00 | 1 612 104.00 | | 1 665 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 372.00 | 460 212.00 | | 746 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 7 183.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 361 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | 22 316.00 | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 678.00 | 22 316.00 | | 302 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 089.00 | 22 316.00 | | 166 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 592.00 | 3 446 597.00 | | 3 709 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 349.00 | 3 590 274.00 | | 4 025 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 757.00 | -143 678.00 | | -315 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 007.00 | | 560 732.00 | 2 248 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 936.00 | 2 719 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 936.00 | 2 654 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 423.00 | | 36 525.00 | 27 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 569.00 | | 524 207.00 | 2 219 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 661.00 | 265 730.00 | 56 670.00 | 1 497 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 489.00 | 616.00 | | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 172.00 | 265 114.00 | 56 670.00 | 1 478 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 595.00 | 96 000.00 | 11 983.00 | 38 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 595.00 | 96 000.00 | 11 983.00 | 38 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | 9 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 160.00 | 380 160.00 | | 380 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 137.00 | 322 137.00 | | 322 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 959.00 | 187 959.00 | | 187 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 244.00 | 412 244.00 | 1 000.00 | 413 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 372.00 | 746 372.00 | | 746 372.00 |