| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 948.00 | 26 577.00 | 37 371.00 | 63 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 114 268.00 | 104 954.00 | 9 313.00 | 114 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 382.00 | 396 953.00 | 59 429.00 | 456 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 007.00 | 1 452 860.00 | 670 147.00 | 2 123 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 619.00 | 1 981 344.00 | 777 275.00 | 2 758 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BZ Autres créances | 369 550.00 | | 369 550.00 | 369 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 184.00 | | 752 184.00 | 752 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 953.00 | | 1 219 953.00 | 1 219 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 572.00 | 1 981 344.00 | 1 997 228.00 | 3 978 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
DH Report à nouveau | -557 036.00 | -241 279.00 | | -557 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 158.00 | -315 757.00 | | -1 201 158.00 |
DL TOTAL (I) | -597 147.00 | 604 011.00 | | -597 147.00 |
DP Provisions pour risques | 46 359.00 | 122 612.00 | | 46 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 359.00 | 122 612.00 | | 46 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 839.00 | 1 229.00 | | 1 347 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 145.00 | 192 317.00 | | 260 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 030.00 | 380 160.00 | | 619 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 845.00 | 322 137.00 | | 302 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 660.00 | | |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 27 188.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 015.00 | 938 689.00 | | 2 548 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 228.00 | 1 665 312.00 | | 1 997 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 870.00 | 746 372.00 | | 1 787 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 1 229.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 191 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 083.00 | 292 894.00 | | 48 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 9 784.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 083.00 | 302 678.00 | | 128 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 769.00 | 8 322.00 | | 67 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 769.00 | 136 588.00 | | 67 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 313.00 | 166 089.00 | | 60 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 535.00 | 3 709 592.00 | | 1 445 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 694.00 | 4 025 349.00 | | 2 646 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 158.00 | -315 757.00 | | -1 201 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 803.00 | | 68 816.00 | 2 719 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 758 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 948.00 | | 30 000.00 | 63 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 840.00 | | 38 816.00 | 2 654 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 722.00 | 274 622.00 | | 1 706 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | 6 472.00 | | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 616.00 | 268 151.00 | | 1 686 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 612.00 | 3 748.00 | 80 000.00 | 122 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 612.00 | 3 748.00 | 80 000.00 | 122 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 030.00 | 619 030.00 | | 619 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 086.00 | 847 086.00 | 145 968.00 | 1 347 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 000.00 | | | 1 346 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 550.00 | 369 550.00 | | 369 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 058.00 | 441 058.00 | 1 000.00 | 442 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 870.00 | 1 787 870.00 | 145 968.00 | 2 287 870.00 |