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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 776.00 | 36 488.00 | 276 287.00 | 312 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 437.00 | 36 488.00 | 579 948.00 | 616 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
084 Disponibilités | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
110 Total général Actif | 728 650.00 | 36 488.00 | 692 161.00 | 728 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 600.00 | | | 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 462.00 | | | 406 462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -55 217.00 | | | -55 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
222 Production stockée | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 069.00 | | | 445 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | | | -698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
242 Autres charges externes. | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
252 Charges sociales | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 319.00 | | | 447 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
294 Charges financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 077.00 | | | -104 077.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621 912.00 | | | 621 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 403.00 | | | 31 403.00 |