| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 956.00 | 136 854.00 | 217 102.00 | 353 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 623.00 | 136 854.00 | 520 768.00 | 657 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
072 Créances – Autres | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
084 Disponibilités | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
110 Total général Actif | 774 303.00 | 136 854.00 | 637 449.00 | 774 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 700 889.00 | | | 700 889.00 |
222 Production stockée | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
230 Autres produits | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 391.00 | | | 772 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 409.00 | | | 176 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
252 Charges sociales | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 637.00 | | | 741 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
294 Charges financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |