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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 449.00 | 188 089.00 | 166 360.00 | 354 449.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 264.00 | 188 089.00 | 470 175.00 | 658 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
072 Créances – Autres | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
084 Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
110 Total général Actif | 768 412.00 | 188 089.00 | 580 323.00 | 768 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | 776 059.00 | | | 776 059.00 |
222 Production stockée | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 195.00 | | | 871 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
242 Autres charges externes. | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 164.00 | | | 317 164.00 |
252 Charges sociales | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 785.00 | | | 843 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |