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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 747.00 | 84 424.00 | 231 322.00 | 315 747.00 |
040 Immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 408.00 | 84 424.00 | 534 983.00 | 619 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
072 Créances – Autres | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
084 Disponibilités | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 387.00 | | 157 387.00 | 157 387.00 |
110 Total général Actif | 776 796.00 | 84 424.00 | 692 371.00 | 776 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 555.00 | | | 667 555.00 |
222 Production stockée | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 179.00 | | | 743 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
242 Autres charges externes. | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
252 Charges sociales | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 464.00 | | | 637 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 448.00 | | | 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 437.00 | | | 616 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |