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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 523.00 | 285 408.00 | 87 115.00 | 372 523.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 219.00 | 285 408.00 | 390 810.00 | 676 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
110 Total général Actif | 745 369.00 | 285 408.00 | 459 960.00 | 745 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 944 503.00 | | | 944 503.00 |
222 Production stockée | -27.00 | | | -27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 027.00 | | | 1 031 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
252 Charges sociales | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
262 Autres charges | 893.00 | | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 259.00 | | | 1 025 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 703.00 | | | 654 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |