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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 888.00 | 239 411.00 | 111 476.00 | 350 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 703.00 | 239 411.00 | 415 292.00 | 654 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
072 Créances – Autres | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
084 Disponibilités | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
110 Total général Actif | 754 021.00 | 239 411.00 | 514 609.00 | 754 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
214 Production vendue de biens – France | 793 426.00 | | | 793 426.00 |
222 Production stockée | 37.00 | | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 642.00 | | | 863 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 908.00 | | | 356 908.00 |
252 Charges sociales | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 433.00 | | | 868 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
294 Charges financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 846.00 | | | -12 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 827.00 | | | 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 892.00 | | | 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 264.00 | | | 658 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |