| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 013.00 | 1 271.00 | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 306 218.00 | 1 043 783.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 515.00 | 37 589.00 | 340 926.00 | 378 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 150.00 | 348 309.00 | 2 369 841.00 | 2 718 150.00 |
BZ Autres créances | 1 483 093.00 | | 1 483 093.00 | 1 483 093.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 523.00 | | 1 489 523.00 | 1 489 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 673.00 | 348 309.00 | 3 859 364.00 | 4 207 673.00 |
CU Autres participations | 982 146.00 | 490.00 | 981 656.00 | 982 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 452.00 | 644 520.00 | | 64 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 206.00 | -241 151.00 | | -273 206.00 |
DL TOTAL (I) | 162 349.00 | 435 555.00 | | 162 349.00 |
DP Provisions pour risques | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 184.00 | 4 742 045.00 | | 2 648 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 042.00 | 714 656.00 | | 795 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 91 961.00 | | 143 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | 15 342.00 | | 44 128.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 393.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 005.00 | 5 564 397.00 | | 3 632 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 364.00 | 6 064 961.00 | | 3 859 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 654.00 | | 649 654.00 | 649 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 654.00 | | 649 654.00 | 649 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 008.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160 000.00 | 300 000.00 | | 4 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 166.00 | 301 008.00 | | 4 160 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 212.00 | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 673.00 | 300 010.00 | | 4 394 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399 794.00 | 365 232.00 | | 4 399 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 628.00 | -64 224.00 | | -239 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 661.00 | 647 448.00 | | 4 821 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 866.00 | 888 599.00 | | 5 094 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 206.00 | -241 151.00 | | -273 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 608.00 | | 2 178 814.00 | 5 690 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151 273.00 | 2 718 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775 276.00 | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375 997.00 | 1 728 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 353.00 | | 316 412.00 | 1 466 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 399.00 | | 1 710 112.00 | 3 394 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 856.00 | | 152 290.00 | 829 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 036.00 | 800 853.00 | 873 070.00 | 420 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 1 755.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 778.00 | 799 098.00 | 873 070.00 | 417 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | | 5 500.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | 5 500.00 | 71 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 844.00 | | | 1 442 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 042.00 | 212 508.00 | 690 904.00 | 2 635 042.00 |
VI Groupe et associés | 795 042.00 | 795 042.00 | | 795 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405 164.00 | | | 3 405 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 130.00 | 1 485 130.00 | | 1 485 130.00 |
VW T.V.A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 005.00 | 1 209 471.00 | 690 904.00 | 3 632 005.00 |