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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 373 718.00 | 976 283.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 515.00 | 62 982.00 | 319 533.00 | 382 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 140.00 | 442 473.00 | 2 280 666.00 | 2 723 140.00 |
BZ Autres créances | 1 744 066.00 | | 1 744 066.00 | 1 744 066.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 359.00 | | 1 747 359.00 | 1 747 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 498.00 | 442 473.00 | 4 028 025.00 | 4 470 498.00 |
CU Autres participations | 983 136.00 | 490.00 | 982 646.00 | 983 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 711.00 | 338 917.00 | | 65 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | -273 206.00 | | 84 729.00 |
DL TOTAL (I) | 247 078.00 | 162 349.00 | | 247 078.00 |
DP Provisions pour risques | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 099.00 | 2 648 184.00 | | 637 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 173.00 | 795 042.00 | | 2 869 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 593.00 | 143 073.00 | | 114 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 621.00 | 44 128.00 | | 80 621.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 1 577.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 937.00 | 3 632 005.00 | | 3 715 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 025.00 | 3 859 364.00 | | 4 028 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 056.00 | 1 209 471.00 | | 3 252 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 706.00 | 13 142.00 | | 39 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 104.00 | | 627 104.00 | 627 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 104.00 | | 627 104.00 | 627 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 160 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 5 121.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 394 673.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 4 399 794.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | -239 628.00 | | -7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 478.00 | 4 821 661.00 | | 636 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 749.00 | 5 094 866.00 | | 551 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | -273 206.00 | | 84 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 150.00 | | 10 990.00 | 2 718 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 983 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 723 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 515.00 | | 4 000.00 | 1 728 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 146.00 | | 6 990.00 | 982 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 819.00 | 94 165.00 | | 347 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 271.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 806.00 | 92 893.00 | | 343 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VB T. V. A. | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 790.00 | | | 1 717 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 393.00 | 133 512.00 | 343 477.00 | 597 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 173.00 | 2 869 173.00 | | 2 869 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176 294.00 | | | 2 176 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 066.00 | 1 744 066.00 | | 1 744 066.00 |
VW T.V.A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 937.00 | 3 252 056.00 | 343 477.00 | 3 715 937.00 |