| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 403.00 | 111 595.00 | 233 807.00 | 345 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426 272.00 | 117 369.00 | 9 308 903.00 | 9 426 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 252.00 | | 192 252.00 | 192 252.00 |
BZ Autres créances | 4 603 806.00 | | 4 603 806.00 | 4 603 806.00 |
CF Disponibilités | 1 491 669.00 | | 1 491 669.00 | 1 491 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 963.00 | | 6 287 963.00 | 6 287 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 235.00 | 117 369.00 | 15 596 866.00 | 15 714 235.00 |
CU Autres participations | 9 073 381.00 | 490.00 | 9 072 891.00 | 9 073 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 756 477.00 | 14 752 477.00 | | 14 756 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
DG Autres réserves | 369 705.00 | 816 103.00 | | 369 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 337.00 | -446 399.00 | | 137 337.00 |
DL TOTAL (I) | 15 305 062.00 | 15 163 725.00 | | 15 305 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 724.00 | 294 999.00 | | 68 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | 81 345.00 | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 8 823.00 | | 14 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 304.00 | 45 408.00 | | 69 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 105 717.00 | 165.00 | | 105 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 804.00 | 430 790.00 | | 291 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 866.00 | 15 594 515.00 | | 15 596 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 786.00 | 205 213.00 | | 246 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 2 657.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 135.00 | 2 657.00 | | 1 120 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 484.00 | 367 838.00 | | 100 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 937.00 | | | 878 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 421.00 | 367 838.00 | | 979 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 714.00 | -365 181.00 | | 140 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 557.00 | 283 743.00 | | 1 416 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 219.00 | 730 142.00 | | 1 279 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 337.00 | -446 399.00 | | 137 337.00 |