| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 508 718.00 | 841 283.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 304.00 | 110 513.00 | 424 791.00 | 535 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 631.00 | 625 004.00 | 1 894 626.00 | 2 519 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BZ Autres créances | 11 627 392.00 | | 11 627 392.00 | 11 627 392.00 |
CF Disponibilités | 3 526 788.00 | | 3 526 788.00 | 3 526 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 194 066.00 | | 15 194 066.00 | 15 194 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 713 697.00 | 625 004.00 | 17 088 693.00 | 17 713 697.00 |
CU Autres participations | 626 838.00 | 490.00 | 626 348.00 | 626 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 424.00 | 64 452.00 | | 415 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 337 053.00 | 65 711.00 | | 14 337 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 329.00 | 5 105.00 | | 5 329.00 |
DG Autres réserves | 116 068.00 | 111 810.00 | | 116 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 963.00 | 4 482.00 | | 1 061 963.00 |
DL TOTAL (I) | 15 935 837.00 | 251 560.00 | | 15 935 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 756.00 | 717 284.00 | | 343 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 776.00 | 2 775 964.00 | | 249 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 073.00 | 11 114.00 | | 78 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | 43 960.00 | | 12 183.00 |
EA Autres dettes | 469 068.00 | | | 469 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 855.00 | 3 548 321.00 | | 1 152 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 088 693.00 | 3 799 881.00 | | 17 088 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 125.00 | 342 251.00 | | 888 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 968.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 235.00 | | 559 235.00 | 559 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 235.00 | | 559 235.00 | 559 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 204.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | 11 995.00 | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 033 007.00 | 38 057.00 | | 17 033 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 038 769.00 | 50 052.00 | | 17 038 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 446 690.00 | 990.00 | | 15 446 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452 123.00 | 990.00 | | 15 452 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586 645.00 | 49 062.00 | | 1 586 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 260.00 | 630 524.00 | | 17 628 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 566 297.00 | 626 042.00 | | 16 566 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 963.00 | 4 482.00 | | 1 061 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 150.00 | | 15 244 171.00 | 2 722 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 446 690.00 | 626 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 446 690.00 | 2 519 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 515.00 | | 152 789.00 | 1 732 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 146.00 | | 15 091 382.00 | 982 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 310.00 | 92 204.00 | | 532 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 026.00 | 92 204.00 | | 527 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 068.00 | 469 068.00 | | 469 068.00 |
UX Autres créances clients | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 756.00 | 79 025.00 | 264 731.00 | 343 756.00 |
VI Groupe et associés | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627 392.00 | 11 627 392.00 | | 11 627 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667 279.00 | 11 667 279.00 | | 11 667 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 855.00 | 888 125.00 | 264 731.00 | 1 152 855.00 |