| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 441 218.00 | 908 783.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 515.00 | 85 808.00 | 296 707.00 | 382 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 150.00 | 532 800.00 | 2 189 350.00 | 2 722 150.00 |
BZ Autres créances | 1 607 381.00 | | 1 607 381.00 | 1 607 381.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 531.00 | | 1 610 531.00 | 1 610 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 681.00 | 532 800.00 | 3 799 881.00 | 4 332 681.00 |
CU Autres participations | 982 146.00 | 490.00 | 981 656.00 | 982 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 105.00 | 869.00 | | 5 105.00 |
DG Autres réserves | 111 810.00 | 31 317.00 | | 111 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 84 729.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 251 560.00 | 247 078.00 | | 251 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 284.00 | 637 099.00 | | 717 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 964.00 | 2 869 173.00 | | 2 775 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 114 593.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 960.00 | 80 621.00 | | 43 960.00 |
EA Autres dettes | | 14 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 548 321.00 | 3 715 937.00 | | 3 548 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 881.00 | 4 028 025.00 | | 3 799 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 251.00 | 3 252 056.00 | | 342 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775 964.00 | | | 2 775 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 514 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 326.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 7 471.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 062.00 | -7 471.00 | | 49 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 524.00 | 636 478.00 | | 630 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 042.00 | 551 749.00 | | 626 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 84 729.00 | | 4 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 140.00 | | | 2 723 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 982 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 722 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 515.00 | | | 1 732 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 136.00 | | | 983 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 983.00 | 90 326.00 | | 441 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 699.00 | 90 326.00 | | 436 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 964.00 | 2 775 964.00 | | 2 775 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 968.00 | 255 968.00 | | 255 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 316.00 | 119 065.00 | 305 420.00 | 461 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 077.00 | | | 286 077.00 |
VP Divers | 1 607 381.00 | 1 607 381.00 | | 1 607 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 381.00 | 1 607 381.00 | | 1 607 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 321.00 | 3 206 069.00 | 305 420.00 | 3 548 321.00 |