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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 576 218.00 | 773 783.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 304.00 | 140 399.00 | 394 905.00 | 535 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 350.00 | 722 390.00 | 1 877 960.00 | 2 600 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
BZ Autres créances | 11 271 167.00 | | 11 271 167.00 | 11 271 167.00 |
CF Disponibilités | 2 366 608.00 | | 2 366 608.00 | 2 366 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 716 555.00 | | 13 716 555.00 | 13 716 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 905.00 | 722 390.00 | 15 594 515.00 | 16 316 905.00 |
CU Autres participations | 707 557.00 | 490.00 | 707 067.00 | 707 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 752 477.00 | 415 424.00 | | 14 752 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 337 053.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 543.00 | 5 329.00 | | 41 543.00 |
DG Autres réserves | 816 103.00 | 116 068.00 | | 816 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 399.00 | 1 061 963.00 | | -446 399.00 |
DL TOTAL (I) | 15 163 725.00 | 15 935 837.00 | | 15 163 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 999.00 | 343 756.00 | | 294 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 345.00 | 249 776.00 | | 81 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 78 073.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 408.00 | 12 183.00 | | 45 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 469 068.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 790.00 | 1 152 855.00 | | 430 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 515.00 | 17 088 693.00 | | 15 594 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 213.00 | 888 125.00 | | 205 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 5 762.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 033 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 17 038 769.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 838.00 | 5 434.00 | | 367 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 446 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 838.00 | 15 452 123.00 | | 367 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 181.00 | 1 586 645.00 | | -365 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 743.00 | 17 628 260.00 | | 283 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 142.00 | 16 566 297.00 | | 730 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 399.00 | 1 061 963.00 | | -446 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 631.00 | | 80 719.00 | 2 519 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 304.00 | | | 1 885 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 838.00 | | 80 719.00 | 626 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 514.00 | 97 386.00 | | 624 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 230.00 | 97 386.00 | | 619 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 999.00 | 69 422.00 | 225 577.00 | 294 999.00 |
VI Groupe et associés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271 167.00 | 11 271 167.00 | | 11 271 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349 947.00 | 11 349 947.00 | | 11 349 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 790.00 | 205 213.00 | 225 577.00 | 430 790.00 |