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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471.00 | 17 415.00 | 7 056.00 | 24 471.00 |
AP Constructions | 52 982.00 | 18 837.00 | 34 145.00 | 52 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 572.00 | 1 028 967.00 | 206 605.00 | 1 235 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 350.00 | 300 878.00 | 251 472.00 | 552 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 132.00 | 1 366 097.00 | 500 035.00 | 1 866 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 709.00 | 4 702.00 | 1 507 008.00 | 1 511 709.00 |
BZ Autres créances | 1 882 026.00 | | 1 882 026.00 | 1 882 026.00 |
CF Disponibilités | 277 354.00 | | 277 354.00 | 277 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 644.00 | 4 702.00 | 3 858 943.00 | 3 863 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 776.00 | 1 370 799.00 | 4 358 978.00 | 5 729 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DG Autres réserves | 1 126 760.00 | 750 361.00 | | 1 126 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 422.00 | 441 398.00 | | 294 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 743.00 | 1 445 321.00 | | 1 674 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 189.00 | 292 495.00 | | 359 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 475.00 | 100 083.00 | | 65 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 886.00 | 992 814.00 | | 1 033 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 098.00 | 1 384 988.00 | | 1 195 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 649.00 | 2 770 379.00 | | 2 653 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 978.00 | 4 215 699.00 | | 4 358 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 945 269.00 | | 6 945 269.00 | 6 945 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 269.00 | | 6 945 269.00 | 6 945 269.00 |
FM Production stockée | | | -1 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 444 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 198.00 | 16 435.00 | | 19 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | 583.00 | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 346.00 | 17 018.00 | | 23 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 39 130.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 015.00 | 2 973.00 | | 17 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 916.00 | 42 103.00 | | 47 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 570.00 | -25 084.00 | | -24 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 482.00 | 11 906 830.00 | | 11 459 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 060.00 | 11 465 432.00 | | 11 165 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 422.00 | 441 398.00 | | 294 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 388.00 | 27 638.00 | | 20 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 616.00 | | | 1 698 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 323.00 | | | 1 673 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 848.00 | 168 327.00 | 51 078.00 | 1 248 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 457.00 | 162 303.00 | 51 078.00 | 1 237 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | | 452.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | | 452.00 | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | 30 586.00 | 452.00 | 5 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 886.00 | 1 033 886.00 | | 1 033 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 959.00 | 2 280 742.00 | 1 120 217.00 | 3 400 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 649.00 | 2 452 319.00 | 201 331.00 | 2 653 649.00 |