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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 25 699.00 | 6 575.00 | 32 274.00 |
AP Constructions | 201 773.00 | 76 986.00 | 124 788.00 | 201 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 945.00 | 1 244 993.00 | 307 951.00 | 1 552 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 252.00 | 523 638.00 | 200 614.00 | 724 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 364.00 | 1 871 316.00 | 656 048.00 | 2 527 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 994.00 | 2 127.00 | 1 384 867.00 | 1 386 994.00 |
BZ Autres créances | 1 517 451.00 | | 1 517 451.00 | 1 517 451.00 |
CF Disponibilités | 1 249 094.00 | | 1 249 094.00 | 1 249 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 472.00 | 2 127.00 | 4 417 345.00 | 4 419 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 836.00 | 1 873 444.00 | 5 073 392.00 | 6 946 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 066.00 | | | 390 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DG Autres réserves | 1 717 081.00 | 1 569 236.00 | | 1 717 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 927.00 | 147 845.00 | | 280 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 435.00 | 1 970 642.00 | | 2 293 435.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 614.00 | 519 457.00 | | 424 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 966.00 | 703 763.00 | | 307 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 034.00 | 12 959.00 | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 874.00 | 655 545.00 | | 820 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 470.00 | 1 099 015.00 | | 1 168 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 957.00 | 2 990 740.00 | | 2 734 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 392.00 | 4 976 382.00 | | 5 073 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 090.00 | 2 681 935.00 | | 2 503 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 910.00 | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 025 040.00 | | 7 025 040.00 | 7 025 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 040.00 | | 7 025 040.00 | 7 025 040.00 |
FM Production stockée | | | 21 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 762 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 813.00 | 722.00 | | 26 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 572.00 | 61 206.00 | | 55 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 385.00 | 72 104.00 | | 82 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027.00 | 1 440.00 | | 24 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 548.00 | 25.00 | | 35 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 575.00 | 1 465.00 | | 89 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | 70 639.00 | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 317.00 | 11 885 628.00 | | 11 846 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 391.00 | 11 737 783.00 | | 11 565 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 927.00 | 147 845.00 | | 280 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 882.00 | | 211 003.00 | 2 448 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648.00 | 131 873.00 | 2 527 364.00 | 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 131 873.00 | 2 492 458.00 | 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 114.00 | | 2 160.00 | 30 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 136.00 | | 208 843.00 | 2 416 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 313.00 | 196 329.00 | 96 325.00 | 1 771 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 191.00 | 3 508.00 | | 22 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 122.00 | 192 820.00 | 96 325.00 | 1 749 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 999.00 | | 4 872.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | | 4 872.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 999.00 | 30 000.00 | 4 872.00 | 21 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 874.00 | 820 874.00 | | 820 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 685.00 | 350 685.00 | | 350 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 743.00 | 445 743.00 | | 445 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 442.00 | 1 384 442.00 | | 1 384 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 495.00 | 204 662.00 | 218 833.00 | 423 495.00 |
VI Groupe et associés | 307 966.00 | 307 966.00 | | 307 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 073.00 | 464 007.00 | 390 066.00 | 854 073.00 |
VP Divers | 482 867.00 | 482 867.00 | | 482 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 448.00 | 2 518 758.00 | 392 690.00 | 2 911 448.00 |
VW T.V.A. | 290 772.00 | 290 772.00 | | 290 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 923.00 | 2 503 090.00 | 218 833.00 | 2 721 923.00 |