| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 874.00 | 29 726.00 | 4 148.00 | 33 874.00 |
AP Constructions | 201 773.00 | 96 499.00 | 105 274.00 | 201 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 443.00 | 1 315 205.00 | 349 238.00 | 1 664 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 762.00 | 588 208.00 | 216 554.00 | 804 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 484.00 | 2 029 639.00 | 678 846.00 | 2 708 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 132.00 | 1 851.00 | 1 474 282.00 | 1 476 132.00 |
BZ Autres créances | 905 661.00 | | 905 661.00 | 905 661.00 |
CF Disponibilités | 1 543 812.00 | | 1 543 812.00 | 1 543 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 420.00 | 1 851.00 | 4 272 569.00 | 4 274 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 904.00 | 2 031 489.00 | 4 951 415.00 | 6 982 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 066.00 | | | 390 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DG Autres réserves | 1 998 008.00 | 1 717 081.00 | | 1 998 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 801.00 | 280 927.00 | | 250 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 873.00 | 41 866.00 | | 79 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 243.00 | 2 293 435.00 | | 2 582 243.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 194.00 | 424 614.00 | | 220 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 693.00 | 307 966.00 | | 341 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 721.00 | 13 034.00 | | 14 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 402.00 | 820 874.00 | | 517 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 145.00 | 1 168 470.00 | | 1 230 145.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 171.00 | 2 734 957.00 | | 2 324 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 415.00 | 5 073 392.00 | | 4 951 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 875.00 | 2 503 090.00 | | 2 222 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 1 119.00 | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 282 653.00 | | 8 282 653.00 | 8 282 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 653.00 | | 8 282 653.00 | 8 282 653.00 |
FM Production stockée | | | -9 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 065 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 579 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 183.00 | 26 813.00 | | 196 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 952.00 | 55 572.00 | | 49 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 135.00 | 82 385.00 | | 246 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 24 027.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 35 548.00 | | 11 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 89 575.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 095.00 | -7 190.00 | | 234 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 862.00 | 11 846 317.00 | | 13 312 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 061.00 | 11 565 391.00 | | 13 062 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 801.00 | 280 927.00 | | 250 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 364.00 | | 265 870.00 | 2 527 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 750.00 | 2 708 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 750.00 | 2 670 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | 1 600.00 | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 458.00 | | 263 270.00 | 2 492 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 1 000.00 | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 316.00 | 217 660.00 | 59 337.00 | 1 871 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 699.00 | 4 027.00 | | 25 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 617.00 | 213 633.00 | 59 337.00 | 1 845 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | 103.00 | 379.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 103.00 | 379.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 127.00 | 103.00 | 379.00 | 47 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 402.00 | 517 402.00 | | 517 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 286.00 | 395 286.00 | | 395 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 754.00 | 449 754.00 | | 449 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 912.00 | 1 473 912.00 | | 1 473 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 895.00 | 132 320.00 | 86 575.00 | 218 895.00 |
VI Groupe et associés | 341 693.00 | 341 693.00 | | 341 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 066.00 | 390 066.00 | | 390 066.00 |
VP Divers | 450 786.00 | 450 786.00 | | 450 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 488.00 | 2 388 863.00 | 3 624.00 | 2 392 488.00 |
VW T.V.A. | 272 771.00 | 272 771.00 | | 272 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 450.00 | 2 222 875.00 | 86 575.00 | 2 309 450.00 |