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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 464.00 | 19 187.00 | 4 278.00 | 23 464.00 |
AP Constructions | 151 912.00 | 39 688.00 | 112 224.00 | 151 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 902.00 | 1 175 752.00 | 239 149.00 | 1 414 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 420.00 | 422 987.00 | 255 434.00 | 678 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 355.00 | 1 657 614.00 | 611 741.00 | 2 269 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 761.00 | | 261 761.00 | 261 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 443.00 | 5 507.00 | 1 473 936.00 | 1 479 443.00 |
BZ Autres créances | 2 098 924.00 | | 2 098 924.00 | 2 098 924.00 |
CF Disponibilités | 348 763.00 | | 348 763.00 | 348 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 112.00 | 5 507.00 | 4 229 605.00 | 4 235 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 467.00 | 1 663 121.00 | 4 841 346.00 | 6 504 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 237 734.00 | | | 1 237 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DG Autres réserves | 1 548 647.00 | 1 356 182.00 | | 1 548 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 257 466.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 797.00 | 1 867 208.00 | | 1 822 797.00 |
DP Provisions pour risques | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 788.00 | 634 782.00 | | 487 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 002.00 | 665 972.00 | | 741 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 289.00 | 778 586.00 | | 530 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 565.00 | 1 277 419.00 | | 1 229 565.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 880.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 373.00 | 3 359 639.00 | | 2 993 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 346.00 | 5 226 847.00 | | 4 841 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 179.00 | 2 959 193.00 | | 2 752 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | 1 042.00 | | 1 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 002.00 | | | 741 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 222 297.00 | | 7 222 297.00 | 7 222 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 297.00 | | 7 222 297.00 | 7 222 297.00 |
FM Production stockée | | | -13 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 971 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 12 000.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 24 803.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 67 389.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 270.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 21 809.00 | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | 22 079.00 | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 932.00 | 45 310.00 | | -28 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 479.00 | 11 826 765.00 | | 12 018 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 891.00 | 11 569 300.00 | | 11 997 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 589.00 | 257 466.00 | | 20 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 253.00 | | 93 391.00 | 2 223 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 289.00 | 2 269 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 239.00 | 2 245 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | 3 319.00 | 20 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 402.00 | | 90 072.00 | 2 202 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 663.00 | 186 468.00 | 46 517.00 | 1 517 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 065.00 | 3 122.00 | | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 598.00 | 183 347.00 | 46 517.00 | 1 501 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 1 058.00 | 19.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | 1 058.00 | 19.00 | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | 26 234.00 | 19.00 | 4 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 289.00 | 530 289.00 | | 530 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 203.00 | 457 203.00 | | 457 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 849.00 | 1 472 849.00 | | 1 472 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 501.00 | 248 768.00 | 237 732.00 | 486 501.00 |
VI Groupe et associés | 741 002.00 | 741 002.00 | | 741 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 168.00 | | | 233 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611 065.00 | 373 331.00 | 1 237 734.00 | 1 611 065.00 |
VP Divers | 349 216.00 | 349 216.00 | | 349 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 851.00 | 210 851.00 | | 210 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 080.00 | 2 345 697.00 | 1 238 383.00 | 3 584 080.00 |
VW T.V.A. | 280 324.00 | 280 324.00 | | 280 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911.00 | 2 752 179.00 | 237 732.00 | 2 989 911.00 |