| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 114.00 | 22 191.00 | 7 923.00 | 30 114.00 |
AP Constructions | 195 599.00 | 57 727.00 | 137 872.00 | 195 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 490.00 | 1 229 297.00 | 272 193.00 | 1 501 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 399.00 | 462 098.00 | 256 301.00 | 718 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 882.00 | 1 771 313.00 | 677 569.00 | 2 448 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 722.00 | 6 999.00 | 1 372 723.00 | 1 379 722.00 |
BZ Autres créances | 1 727 756.00 | | 1 727 756.00 | 1 727 756.00 |
CF Disponibilités | 938 657.00 | | 938 657.00 | 938 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 813.00 | 6 999.00 | 4 298 813.00 | 4 305 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 694.00 | 1 778 312.00 | 4 976 382.00 | 6 754 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854 073.00 | | | 854 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DG Autres réserves | 1 569 236.00 | 1 548 647.00 | | 1 569 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 845.00 | 20 589.00 | | 147 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 642.00 | 1 822 797.00 | | 1 970 642.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 176.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 176.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 457.00 | 487 788.00 | | 519 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 763.00 | 741 002.00 | | 703 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959.00 | 3 462.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 545.00 | 530 289.00 | | 655 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 015.00 | 1 229 565.00 | | 1 099 015.00 |
EA Autres dettes | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 990 740.00 | 2 993 373.00 | | 2 990 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 382.00 | 4 841 346.00 | | 4 976 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 935.00 | 2 752 179.00 | | 2 681 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 1 287.00 | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 158 669.00 | | 7 158 669.00 | 7 158 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 669.00 | | 7 158 669.00 | 7 158 669.00 |
FM Production stockée | | | 41 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 811 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 948 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 825.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 206.00 | 350.00 | | 61 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 104.00 | 1 175.00 | | 72 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 4 160.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 771.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 30 107.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 639.00 | -28 932.00 | | 70 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 885 628.00 | 12 018 479.00 | | 11 885 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737 783.00 | 11 997 891.00 | | 11 737 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 845.00 | 20 589.00 | | 147 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 355.00 | | 251 562.00 | 2 269 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 035.00 | 2 448 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 010.00 | 2 416 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 464.00 | | 6 650.00 | 23 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 235.00 | | 242 912.00 | 2 245 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 2 000.00 | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 614.00 | 185 709.00 | 72 010.00 | 1 657 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 187.00 | 3 004.00 | | 19 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 427.00 | 182 705.00 | 72 010.00 | 1 638 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 176.00 | | 10 176.00 | 25 176.00 |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | 1 492.00 | | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | 1 492.00 | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 683.00 | 1 492.00 | 10 176.00 | 30 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 545.00 | 655 545.00 | | 655 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 139.00 | 295 139.00 | | 295 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 578.00 | 435 578.00 | | 435 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 337.00 | 1 371 337.00 | | 1 371 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 547.00 | 222 702.00 | 295 845.00 | 518 547.00 |
VI Groupe et associés | 703 763.00 | 703 763.00 | | 703 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 030.00 | | | 284 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 028.00 | | | 252 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237 734.00 | 383 661.00 | 854 073.00 | 1 237 734.00 |
VP Divers | 375 631.00 | 375 631.00 | | 375 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 548.00 | 2 259 851.00 | 856 697.00 | 3 116 548.00 |
VW T.V.A. | 273 706.00 | 273 706.00 | | 273 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 780.00 | 2 681 935.00 | 295 845.00 | 2 977 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |