| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 16 065.00 | 4 080.00 | 20 145.00 |
AP Constructions | 143 843.00 | 25 754.00 | 118 088.00 | 143 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 519.00 | 1 118 212.00 | 285 306.00 | 1 403 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 040.00 | 357 631.00 | 297 409.00 | 655 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 253.00 | 1 517 663.00 | 705 590.00 | 2 223 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 342.00 | | 243 342.00 | 243 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 092.00 | 4 468.00 | 1 474 624.00 | 1 479 092.00 |
BZ Autres créances | 2 105 278.00 | | 2 105 278.00 | 2 105 278.00 |
CF Disponibilités | 652 076.00 | | 652 076.00 | 652 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 725.00 | 4 468.00 | 4 521 257.00 | 4 525 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 978.00 | 1 522 132.00 | 5 226 847.00 | 6 748 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DG Autres réserves | 1 356 182.00 | 1 126 760.00 | | 1 356 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 466.00 | 294 422.00 | | 257 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 208.00 | 1 674 743.00 | | 1 867 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 655.00 | 359 189.00 | | 634 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 099.00 | 65 475.00 | | 666 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 586.00 | 1 033 886.00 | | 778 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 419.00 | 1 195 098.00 | | 1 277 419.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 639.00 | 2 653 649.00 | | 3 359 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 847.00 | 4 358 978.00 | | 5 226 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 140.00 | | 7 086 140.00 | 7 086 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 140.00 | | 7 086 140.00 | 7 086 140.00 |
FM Production stockée | | | -1 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 691 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 19 198.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 803.00 | 4 148.00 | | 24 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 389.00 | 23 346.00 | | 67 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 809.00 | 17 015.00 | | 21 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 079.00 | 47 916.00 | | 22 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 310.00 | -24 570.00 | | 45 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 737.00 | -15 182.00 | | -23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 765.00 | 11 459 482.00 | | 11 826 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 569 300.00 | 11 165 060.00 | | 11 569 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 466.00 | 294 422.00 | | 257 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 746.00 | 20 388.00 | | 19 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 099.00 | 666 099.00 | | 666 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 586.00 | 778 586.00 | | 778 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 655.00 | 234 210.00 | 400 446.00 | 634 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 304.00 | | | 197 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 419.00 | 1 277 419.00 | | 1 277 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 639.00 | 2 959 193.00 | 400 446.00 | 3 359 639.00 |