| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 535.00 | 76 262.00 | 272.00 | 76 535.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 14 671.00 | 7 828.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 35 148.00 | 27 718.00 | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 451.00 | 143 628.00 | 33 822.00 | 177 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 312.00 | 269 712.00 | 126 600.00 | 396 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 462.00 | | 3 242 462.00 | 3 242 462.00 |
BZ Autres créances | 760 684.00 | | 760 684.00 | 760 684.00 |
CF Disponibilités | 1 019 786.00 | | 1 019 786.00 | 1 019 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 595.00 | | 5 030 595.00 | 5 030 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 908.00 | 269 712.00 | 5 157 195.00 | 5 426 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 224 426.00 | | | 224 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
DL TOTAL (I) | 500 258.00 | | | 500 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 975.00 | | | 506 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 526.00 | | | 3 695 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 634.00 | | | 276 634.00 |
EA Autres dettes | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 743.00 | | | 4 537 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 195.00 | | | 5 157 195.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 767.00 | | | 4 030 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 247 423.00 | 4 524 634.00 | 52 772 057.00 | 48 247 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 247 423.00 | 4 524 634.00 | 52 772 057.00 | 48 247 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 814 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 161 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 734 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 874 359.00 | | | 52 874 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 808 067.00 | | | 52 808 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 433.00 | | 10 879.00 | 385 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 429.00 | | 1 102.00 | 144 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 540.00 | | 9 777.00 | 230 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 327.00 | 37 384.00 | | 232 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 293.00 | 5 640.00 | | 85 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 033.00 | 31 743.00 | | 147 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 933.00 | 17 261.00 | | 101 933.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 019.00 | 17 261.00 | 3 086.00 | 105 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 261.00 | 3 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 526.00 | 3 695 526.00 | | 3 695 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 462.00 | | | 3 242 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 453 733.00 | | | 453 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 158.00 | | | 266 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 981.00 | 4 009 518.00 | 10 462.00 | 4 019 981.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 767.00 | 4 030 767.00 | | 4 030 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 425.00 | | | 464 425.00 |
ST Autres comptes | 246 562.00 | | | 246 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 655 374.00 | | | 2 655 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 179 148.00 | | | 3 179 148.00 |
ZE Dividendes | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 295.00 | | | 823 295.00 |