| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 742.00 | 24 497.00 | 6 244.00 | 30 742.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 16 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 498.00 | 127 738.00 | 15 759.00 | 143 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 806.00 | 231 602.00 | 86 204.00 | 317 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 706.00 | 68 744.00 | 2 483 961.00 | 2 552 706.00 |
BZ Autres créances | 578 745.00 | | 578 745.00 | 578 745.00 |
CF Disponibilités | 2 441 973.00 | | 2 441 973.00 | 2 441 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 928.00 | 68 744.00 | 5 539 183.00 | 5 607 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 735.00 | 300 347.00 | 5 625 387.00 | 5 925 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 453 367.00 | | | 453 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 733 335.00 | | | 733 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 105.00 | | | 4 178 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
EA Autres dettes | 227 827.00 | | | 227 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 045.00 | | | 4 760 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 387.00 | | | 5 625 387.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 006.00 | | | 4 620 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 263 860.00 | 3 191 286.00 | 58 455 146.00 | 55 263 860.00 |
FG Production vendue services | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 319 221.00 | 3 191 286.00 | 58 510 508.00 | 55 319 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 626 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 297 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 599 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 696 532.00 | | | 58 696 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 626 104.00 | | | 58 626 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 274.00 | | 3 531.00 | 314 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 739.00 | | 3 000.00 | 96 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 883.00 | | 481.00 | 205 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 50.00 | 11 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 085.00 | 22 517.00 | | 209 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 859.00 | 5 137.00 | | 35 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 226.00 | 17 379.00 | | 173 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 976.00 | 7 557.00 | 4 526.00 | 128 976.00 |
6T Sur comptes clients | 151 098.00 | | 82 353.00 | 151 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 098.00 | | 82 353.00 | 151 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 074.00 | 7 557.00 | 86 879.00 | 280 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | 86 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 105.00 | 4 178 105.00 | | 4 178 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 180.00 | 2 480 180.00 | | 2 480 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VB T. V. A. | 443 923.00 | 443 923.00 | | 443 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VP Divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 427.00 | 3 133 774.00 | 11 652.00 | 3 145 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 006.00 | 4 620 006.00 | | 4 620 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 775.00 | | | 371 775.00 |
ST Autres comptes | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
YT Sous‐traitance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049 555.00 | | | 3 049 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 560 925.00 | | | 3 560 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 106.00 | | | 732 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |