| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 515.00 | 78 330.00 | 2 185.00 | 80 515.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 16 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 49 290.00 | 13 576.00 | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 402.00 | 160 664.00 | 20 737.00 | 181 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 244.00 | 304 785.00 | 99 458.00 | 404 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 924.00 | 14 501.00 | 2 824 423.00 | 2 838 924.00 |
BZ Autres créances | 869 746.00 | | 869 746.00 | 869 746.00 |
CF Disponibilités | 1 014 524.00 | | 1 014 524.00 | 1 014 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 407.00 | 14 501.00 | 4 718 905.00 | 4 733 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 651.00 | 319 287.00 | 4 818 364.00 | 5 137 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 510 911.00 | | | 510 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 270.00 | | | 469 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 907.00 | | | 3 386 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
EA Autres dettes | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 285.00 | | | 4 180 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 364.00 | | | 4 818 364.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 015.00 | | | 3 711 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 860 574.00 | 3 886 785.00 | 48 747 360.00 | 44 860 574.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 860 630.00 | 3 886 785.00 | 48 747 416.00 | 44 860 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 786 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 195 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 795 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 856 430.00 | | | 48 856 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 845 777.00 | | | 48 845 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 312.00 | | 7 930.00 | 396 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 532.00 | | 3 980.00 | 145 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 318.00 | | 3 950.00 | 240 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 712.00 | 35 073.00 | | 269 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 934.00 | 3 895.00 | | 90 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 777.00 | 31 177.00 | | 178 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 194.00 | 7 974.00 | | 119 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 194.00 | 22 475.00 | | 119 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 907.00 | 3 386 907.00 | | 3 386 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 326.00 | | | 2 808 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 487 286.00 | | | 487 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
VP Divers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 732.00 | | | 324 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 969.00 | 3 714 507.00 | 10 462.00 | 3 724 969.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 015.00 | 3 711 015.00 | | 3 711 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 637.00 | | | 455 637.00 |
ST Autres comptes | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
YT Sous‐traitance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 469 946.00 | | | 2 469 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949 397.00 | | | 2 949 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 617.00 | | | 826 617.00 |