| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 19 359.00 | 8 382.00 | 27 742.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 16 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 016.00 | 110 359.00 | 32 657.00 | 143 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 274.00 | 209 085.00 | 105 189.00 | 314 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 966.00 | 151 098.00 | 2 766 867.00 | 2 917 966.00 |
BZ Autres créances | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
CF Disponibilités | 2 228 646.00 | | 2 228 646.00 | 2 228 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 122.00 | 151 098.00 | 5 244 023.00 | 5 395 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 397.00 | 360 184.00 | 5 349 213.00 | 5 709 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 411 248.00 | | | 411 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 662 907.00 | | | 662 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 943.00 | | | 3 936 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
EA Autres dettes | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 329.00 | | | 4 557 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 213.00 | | | 5 349 213.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 911.00 | | | 4 467 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 720 786.00 | 3 853 214.00 | 62 574 001.00 | 58 720 786.00 |
FG Production vendue services | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 776 894.00 | 3 853 214.00 | 62 630 109.00 | 58 776 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 650 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 277 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 618 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 709 735.00 | | | 62 709 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 667 616.00 | | | 62 667 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 643.00 | | 20 631.00 | 293 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 475.00 | | 11 263.00 | 85 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 515.00 | | 9 368.00 | 196 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 589.00 | 31 496.00 | | 177 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 959.00 | 2 899.00 | | 32 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 629.00 | 28 597.00 | | 144 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 621.00 | 14 355.00 | | 114 621.00 |
6T Sur comptes clients | 82 353.00 | 68 744.00 | | 82 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 353.00 | 68 744.00 | | 82 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 974.00 | 83 099.00 | | 196 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 943.00 | 3 936 943.00 | | 3 936 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 343.00 | 207 343.00 | | 207 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 276.00 | 2 743 276.00 | | 2 743 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VB T. V. A. | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 870.00 | 3 164 217.00 | 11 652.00 | 3 175 870.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 911.00 | 4 467 911.00 | | 4 467 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 847.00 | | | 373 847.00 |
ST Autres comptes | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 247 356.00 | | | 3 247 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 987 210.00 | | | 3 987 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 588.00 | | | 748 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |