| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 011.00 | 81 245.00 | 766.00 | 82 011.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 16 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 56 567.00 | 6 300.00 | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 175.00 | 178 169.00 | 21 005.00 | 199 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 513.00 | 332 481.00 | 91 032.00 | 423 513.00 |
BT Marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 263.00 | 56 073.00 | 2 346 190.00 | 2 402 263.00 |
BZ Autres créances | 767 447.00 | | 767 447.00 | 767 447.00 |
CF Disponibilités | 1 021 385.00 | | 1 021 385.00 | 1 021 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 511.00 | 56 073.00 | 4 160 438.00 | 4 216 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 025.00 | 388 554.00 | 4 251 470.00 | 4 640 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
DL TOTAL (I) | 587 852.00 | | | 587 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 993.00 | | | 3 173 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 912.00 | | | 3 560 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 470.00 | | | 4 251 470.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 638.00 | | | 3 463 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 191 463.00 | 3 549 399.00 | 52 740 863.00 | 49 191 463.00 |
FG Production vendue services | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 265 515.00 | 3 549 399.00 | 52 814 915.00 | 49 265 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 868 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 696 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 802 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 928 012.00 | | | 52 928 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 851 072.00 | | | 52 851 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 244.00 | | 19 269.00 | 404 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 512.00 | | 1 496.00 | 149 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 269.00 | | 17 772.00 | 244 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 785.00 | 27 695.00 | | 304 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 830.00 | 2 914.00 | | 94 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 955.00 | 24 781.00 | | 209 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 168.00 | 16 761.00 | 41 223.00 | 127 168.00 |
6T Sur comptes clients | 14 501.00 | 41 571.00 | | 14 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 501.00 | 41 571.00 | | 14 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 669.00 | 58 332.00 | 41 223.00 | 141 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 332.00 | 41 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 993.00 | 3 173 993.00 | | 3 173 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 450.00 | 2 301 450.00 | | 2 301 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VB T. V. A. | 551 332.00 | 551 332.00 | | 551 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 852.00 | 3 172 389.00 | 10 462.00 | 3 182 852.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 638.00 | 3 463 638.00 | | 3 463 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 801.00 | | | 523 801.00 |
ST Autres comptes | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 723 750.00 | | | 2 723 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 213 816.00 | | | 3 213 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 404.00 | | | 917 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |