| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 478.00 | 16 459.00 | 18.00 | 16 478.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 16 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 56 567.00 | 6 300.00 | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 648.00 | 88 061.00 | 45 586.00 | 133 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 643.00 | 177 589.00 | 116 054.00 | 293 643.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 619.00 | 82 353.00 | 3 120 266.00 | 3 202 619.00 |
BZ Autres créances | 540 752.00 | | 540 752.00 | 540 752.00 |
CF Disponibilités | 1 013 870.00 | | 1 013 870.00 | 1 013 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 704.00 | 82 353.00 | 4 691 350.00 | 4 773 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 347.00 | 259 942.00 | 4 807 405.00 | 5 067 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DG Autres réserves | 378 312.00 | | | 378 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 620 788.00 | | | 620 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 528.00 | | | 3 656 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 772.00 | | | 301 772.00 |
EA Autres dettes | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 995.00 | | | 4 071 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 405.00 | | | 4 807 405.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 947.00 | | | 4 038 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 181 297.00 | 3 969 977.00 | 58 151 275.00 | 54 181 297.00 |
FG Production vendue services | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 225 415.00 | 3 969 977.00 | 58 195 392.00 | 54 225 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 214 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 629 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 189 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 267 172.00 | | | 58 267 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 234 235.00 | | | 58 234 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 513.00 | | 36 401.00 | 423 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 271.00 | 293 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 533.00 | 85 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 738.00 | 196 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 042.00 | | 35 211.00 | 262 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | 1 190.00 | 10 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 481.00 | 11 379.00 | 166 271.00 | 332 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 745.00 | 748.00 | 65 533.00 | 97 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 736.00 | 10 631.00 | 100 738.00 | 234 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 706.00 | 11 915.00 | | 102 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 56 073.00 | 26 280.00 | | 56 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 073.00 | 26 280.00 | | 56 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 779.00 | 38 195.00 | | 158 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 528.00 | 3 656 528.00 | | 3 656 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 455.00 | 3 100 455.00 | | 3 100 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VB T. V. A. | 460 752.00 | 460 752.00 | | 460 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 408.00 | 3 746 756.00 | 11 652.00 | 3 758 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 947.00 | 4 038 947.00 | | 4 038 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 322.00 | | | 402 322.00 |
ST Autres comptes | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
YT Sous‐traitance | 896.00 | | | 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 991 179.00 | | | 2 991 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 581 417.00 | | | 3 581 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 219.00 | | | 855 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |