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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 425.00 | 3 298.00 | 143 127.00 | 146 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 109 233.00 | 75 089.00 | | 109 233.00 |
DH Report à nouveau | -54 304.00 | -54 304.00 | | -54 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 101.00 | 34 145.00 | | -13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 41 839.00 | 54 940.00 | | 41 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 122.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 363.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 926.00 | 68 122.00 | | 75 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 2 400.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 103.00 | | 13 441.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 289.00 | 71 110.00 | | 101 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 127.00 | 126 050.00 | | 143 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 289.00 | 71 110.00 | | 101 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 061.00 | | 1 087 061.00 | 1 087 061.00 |
FG Production vendue services | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 231.00 | | 1 136 231.00 | 1 136 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 232.00 | 2 736 282.00 | | 1 136 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 333.00 | 2 702 138.00 | | 1 149 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 101.00 | 34 145.00 | | -13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 593.00 | | 2 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | 195.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 398.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 2 045.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 109 467.00 | 212 814.00 | | 109 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | 296.00 | | 504.00 |
YT Sous‐traitance | 27 417.00 | 16 662.00 | | 27 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 250.00 | 23 177.00 | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | 665.00 | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 665.00 | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 926.00 | 105 035.00 | | 83 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 521.00 | 63 167.00 | | 45 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 681.00 | 254 993.00 | | 142 681.00 |