| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 575.00 | 800.00 | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
BT Marchandises | 533 098.00 | | 533 098.00 | 533 098.00 |
BZ Autres créances | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
CF Disponibilités | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 200.00 | | 680 200.00 | 680 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 697.00 | 2 498.00 | 680 200.00 | 682 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
DH Report à nouveau | -72 072.00 | -67 404.00 | | -72 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 463.00 | -4 668.00 | | -62 463.00 |
DL TOTAL (I) | -22 676.00 | 39 787.00 | | -22 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 557.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 160.00 | 16 650.00 | | 654 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 10 300.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 1 422.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | 45 332.00 | 54 375.00 | | 45 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 876.00 | 83 665.00 | | 702 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 200.00 | 123 452.00 | | 680 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 876.00 | 83 665.00 | | 702 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 450.00 | | 1 509 450.00 | 1 509 450.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 450.00 | | 1 509 450.00 | 1 509 450.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 455.00 | 2 136 130.00 | | 1 509 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 918.00 | 2 140 798.00 | | 1 571 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 463.00 | -4 668.00 | | -62 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | -800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | | 800.00 | 3 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | 800.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 183.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 158.00 | 2 043.00 | | 2 158.00 |
ST Autres comptes | 64 968.00 | 125 821.00 | | 64 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116.00 | 132.00 | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | 60 024.00 | 57 506.00 | | 60 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 315.00 | 2 200.00 | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | 2 824.00 | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | 3 007.00 | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 750.00 | 63 840.00 | | 66 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 701.00 | 7 272.00 | | 18 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 580.00 | 187 703.00 | | 131 580.00 |