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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BT Marchandises | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 790.00 | 3 298.00 | 155 493.00 | 158 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
DH Report à nouveau | -67 404.00 | -54 304.00 | | -67 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | -13 101.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 44 455.00 | 41 839.00 | | 44 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 85.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 4 474.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 441.00 | | |
EA Autres dettes | 107 634.00 | 7 000.00 | | 107 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 038.00 | 101 289.00 | | 111 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 493.00 | 143 127.00 | | 155 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 038.00 | 101 289.00 | | 111 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 050.00 | 1 218 834.00 | 1 323 884.00 | 105 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 050.00 | 1 218 834.00 | 1 323 884.00 | 105 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 884.00 | 1 136 232.00 | | 1 323 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 268.00 | 1 149 333.00 | | 1 321 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | -13 101.00 | | 2 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VB T. V. A. | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 490.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 125 388.00 | 109 467.00 | | 125 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 504.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 210.00 | 27 417.00 | | 5 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 730.00 | 3 250.00 | | 13 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 755.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | 3 245.00 | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 010.00 | 83 926.00 | | 21 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 403.00 | 45 521.00 | | 51 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 371.00 | 142 681.00 | | 146 371.00 |