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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 575.00 | 800.00 | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
BT Marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 879.00 | 2 498.00 | 128 382.00 | 130 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
DH Report à nouveau | -134 535.00 | -72 072.00 | | -134 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 600.00 | -62 463.00 | | 128 600.00 |
DL TOTAL (I) | 105 924.00 | -22 676.00 | | 105 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 503.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 362.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 654 160.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 2 400.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 118.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | | 45 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 458.00 | 702 876.00 | | 22 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 382.00 | 680 200.00 | | 128 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 458.00 | 702 876.00 | | 22 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 018.00 | 1 532 898.00 | 5 238 916.00 | 3 706 018.00 |
FG Production vendue services | | 16 950.00 | 16 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 018.00 | 1 549 848.00 | 5 255 866.00 | 3 706 018.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 651.00 | 1 509 455.00 | | 5 278 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 051.00 | 1 571 918.00 | | 5 150 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 600.00 | -62 463.00 | | 128 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498.00 | | 800.00 | 2 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | -800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -800.00 | | 800.00 | -800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 123.00 | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 158.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 89 456.00 | 64 968.00 | | 89 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 116.00 | | |
YT Sous‐traitance | 86 348.00 | 60 024.00 | | 86 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 315.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 838.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | 2 961.00 | | 8 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 303.00 | 66 750.00 | | 741 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 287.00 | 18 701.00 | | 401 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 347.00 | 131 580.00 | | 178 347.00 |