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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 196.00 | 1 483.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054.00 | 1 570.00 | 1 483.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 007.00 | 1 570.00 | 52 436.00 | 54 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 194 449.00 | 111 849.00 | | 194 449.00 |
DH Report à nouveau | -134 535.00 | -134 535.00 | | -134 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 061.00 | 128 600.00 | | -11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 48 863.00 | 105 924.00 | | 48 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 1 500.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 203.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 902.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 573.00 | 22 458.00 | | 3 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 436.00 | 128 382.00 | | 52 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573.00 | 22 458.00 | | 3 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 140.00 | 3 185 535.00 | 3 367 675.00 | 182 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 140.00 | 3 185 535.00 | 3 367 675.00 | 182 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 675.00 | 5 278 651.00 | | 3 367 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 736.00 | 5 150 051.00 | | 3 378 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 061.00 | 128 600.00 | | -11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498.00 | | 2 479.00 | 2 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 3 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 1 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -800.00 | | 800.00 | -800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 1 679.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 996.00 | 1 923.00 | 2 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 800.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 196.00 | 1 923.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 801.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 2 543.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 24 395.00 | 89 456.00 | | 24 395.00 |
YT Sous‐traitance | 61 904.00 | 86 348.00 | | 61 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 2 826.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | 8 627.00 | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 428.00 | 741 303.00 | | 36 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703.00 | 401 287.00 | | 1 703.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 654.00 | 178 347.00 | | 111 654.00 |