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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BT Marchandises | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CF Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 452.00 | | 123 452.00 | 123 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 750.00 | 3 298.00 | 123 452.00 | 126 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 111 849.00 | 109 233.00 | | 111 849.00 |
DH Report à nouveau | -67 404.00 | -67 404.00 | | -67 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | 2 616.00 | | -4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 39 787.00 | 44 455.00 | | 39 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 207.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 2 834.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 54 375.00 | 107 634.00 | | 54 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 665.00 | 111 038.00 | | 83 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 452.00 | 155 493.00 | | 123 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 665.00 | 111 038.00 | | 83 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 202.00 | 1 806 002.00 | 2 125 204.00 | 319 202.00 |
FG Production vendue services | | 10 925.00 | 10 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 202.00 | 1 816 927.00 | 2 136 129.00 | 319 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 130.00 | 1 323 884.00 | | 2 136 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 798.00 | 1 321 268.00 | | 2 140 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 668.00 | 2 616.00 | | -4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298.00 | | 800.00 | 3 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 125 821.00 | 125 388.00 | | 125 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 57 506.00 | 5 210.00 | | 57 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | 13 730.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 2 831.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 2 831.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 840.00 | 21 010.00 | | 63 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 272.00 | 51 403.00 | | 7 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 703.00 | 146 371.00 | | 187 703.00 |