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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 293.00 | 83 508.00 | 93 785.00 | 177 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 290.00 | 91 008.00 | 112 282.00 | 203 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 880.00 | 39 716.00 | 389 164.00 | 428 880.00 |
BZ Autres créances | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CF Disponibilités | 6 102 394.00 | | 6 102 394.00 | 6 102 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 653.00 | 39 716.00 | 6 598 937.00 | 6 638 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 943.00 | 130 724.00 | 6 711 219.00 | 6 841 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 569.00 | 295 952.00 | | 447 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | 151 616.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 475 799.00 | 452 569.00 | | 475 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 538.00 | 50 306.00 | | 35 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 76 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 30 439.00 | | 56 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 527.00 | 269 634.00 | | 219 527.00 |
EA Autres dettes | 5 903 720.00 | 4 768 215.00 | | 5 903 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 235 420.00 | 5 195 094.00 | | 6 235 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 219.00 | 5 651 462.00 | | 6 711 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 925.00 | 5 159 556.00 | | 6 214 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 637.00 | | 1 153 637.00 | 1 153 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 637.00 | | 1 153 637.00 | 1 153 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 317.00 | 74 081.00 | | 74 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 4 726.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 123.00 | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 4 923.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 273.00 | -197.00 | | 3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 59 677.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 443.00 | 1 400 428.00 | | 1 159 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 213.00 | 1 248 812.00 | | 1 136 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 231.00 | 151 616.00 | | 23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 925.00 | | 44 365.00 | 158 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 008.00 | | 44 285.00 | 133 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 417.00 | | 80.00 | 18 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 569.00 | 21 440.00 | | 69 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | 21 440.00 | | 62 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 24 736.00 | 16 979.00 | 2 000.00 | 24 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 736.00 | 16 979.00 | 2 000.00 | 24 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 536.00 | 16 979.00 | 5 800.00 | 28 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 979.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903 720.00 | 5 903 720.00 | | 5 903 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
UX Autres créances clients | 373 417.00 | | | 373 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 538.00 | 15 043.00 | 20 495.00 | 35 538.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 516.00 | 533 019.00 | 18 497.00 | 551 516.00 |
VW T.V.A. | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 420.00 | 6 214 925.00 | 20 495.00 | 6 235 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 403.00 | 34 902.00 | | 34 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 235.00 | 56 877.00 | | 27 235.00 |
ST Autres comptes | 134 452.00 | 139 247.00 | | 134 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 067.00 | 76 568.00 | | 79 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 624.00 | 14 400.00 | | 15 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 3 773.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 444.00 | 38 675.00 | | 35 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 636.00 | 250 300.00 | | 230 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 215.00 | 33 278.00 | | 31 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 378.00 | 287 092.00 | | 256 378.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |