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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 132.00 | 89 722.00 | 91 410.00 | 181 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 129.00 | 97 222.00 | 109 907.00 | 207 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 350.00 | 39 716.00 | 270 634.00 | 310 350.00 |
BZ Autres créances | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
CF Disponibilités | 6 712 334.00 | | 6 712 334.00 | 6 712 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 333.00 | 39 716.00 | 7 119 618.00 | 7 159 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 462.00 | 136 938.00 | 7 229 524.00 | 7 366 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 299.00 | 447 569.00 | | 400 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 308.00 | 23 231.00 | | -107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 298 491.00 | 475 799.00 | | 298 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | 35 538.00 | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 56 635.00 | | 33 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 477.00 | 219 527.00 | | 282 477.00 |
EA Autres dettes | 6 553 061.00 | 5 903 720.00 | | 6 553 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 033.00 | 6 235 420.00 | | 6 931 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 524.00 | 6 711 219.00 | | 7 229 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 073.00 | 6 214 925.00 | | 6 913 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 348.00 | 74 317.00 | | 40 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 527.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 527.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 273.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 541.00 | 1 159 443.00 | | 153 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 849.00 | 1 136 213.00 | | 260 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 308.00 | 23 231.00 | | -107 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 290.00 | | 3 838.00 | 203 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 293.00 | | 3 838.00 | 177 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 008.00 | 6 214.00 | | 91 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 508.00 | 6 214.00 | | 83 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553 061.00 | 6 553 061.00 | | 6 553 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
UX Autres créances clients | 256 895.00 | | | 256 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 803.00 | 13 843.00 | 17 960.00 | 31 803.00 |
VI Groupe et associés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
VP Divers | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 917.00 | 441 420.00 | 18 497.00 | 459 917.00 |
VW T.V.A. | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 033.00 | 6 913 073.00 | 17 960.00 | 6 931 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 34 403.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 27 235.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 31 321.00 | 134 452.00 | | 31 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 023.00 | 79 067.00 | | 20 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 224.00 | 15 624.00 | | 4 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 1 041.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | 35 444.00 | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 124.00 | 230 636.00 | | 51 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 387.00 | 31 215.00 | | 12 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 873.00 | 256 378.00 | | 61 873.00 |