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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 335.00 | 327 599.00 | 127 736.00 | 455 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 782.00 | 335 099.00 | 186 683.00 | 521 782.00 |
BP En cours de production de services | 1 461 104.00 | | 1 461 104.00 | 1 461 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 655.00 | 157 825.00 | 1 134 829.00 | 1 292 655.00 |
BZ Autres créances | 187 911.00 | | 187 911.00 | 187 911.00 |
CF Disponibilités | 64 786 196.00 | | 64 786 196.00 | 64 786 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 858 094.00 | 157 825.00 | 67 700 269.00 | 67 858 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 379 876.00 | 492 925.00 | 67 886 951.00 | 68 379 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 429.00 | 722 620.00 | | 734 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 464.00 | 132 809.00 | | 129 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 688.00 | 7 250.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 237.00 | 1 281 335.00 | | 1 286 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 761.00 | 600 767.00 | | 600 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 453.00 | 663 567.00 | | 909 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 559.00 | 204 283.00 | | 242 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 162.00 | 780 549.00 | | 830 162.00 |
EA Autres dettes | 64 017 779.00 | 62 483 148.00 | | 64 017 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 600 715.00 | 64 732 315.00 | | 66 600 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 886 951.00 | 66 013 650.00 | | 67 886 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 066 806.00 | 64 732 315.00 | | 66 066 806.00 |