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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 890.00 | 202 786.00 | 170 104.00 | 372 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 091.00 | 210 286.00 | 219 804.00 | 430 091.00 |
BP En cours de production de services | 870 762.00 | | 870 762.00 | 870 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 474.00 | 104 564.00 | 577 910.00 | 682 474.00 |
BZ Autres créances | 475 273.00 | | 475 273.00 | 475 273.00 |
CF Disponibilités | 68 040 248.00 | | 68 040 248.00 | 68 040 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 188 509.00 | 104 564.00 | 70 083 944.00 | 70 188 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 618 599.00 | 314 851.00 | 70 303 748.00 | 70 618 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 689.00 | 292 991.00 | | 424 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 486.00 | 131 698.00 | | 133 486.00 |
DK Provisions réglementées | 9 854.00 | 7 528.00 | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 986 685.00 | 850 873.00 | | 986 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 663.00 | 398 405.00 | | 218 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 082.00 | 790 896.00 | | 746 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 070.00 | 310 875.00 | | 198 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 231.00 | 1 199 219.00 | | 680 231.00 |
EA Autres dettes | 67 474 018.00 | 68 233 008.00 | | 67 474 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 317 063.00 | 70 932 402.00 | | 69 317 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 303 748.00 | 71 783 275.00 | | 70 303 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 274 360.00 | 70 715 619.00 | | 69 274 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 978 137.00 | 63 141.00 | 6 041 279.00 | 5 978 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 137.00 | 63 141.00 | 6 041 278.00 | 5 978 137.00 |
FM Production stockée | | | -87 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 814.00 | |
GE Autres charges | | | 32 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | 15 292.00 | | 9 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 274.00 | 20 163.00 | | 26 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 150.00 | 20 163.00 | | 27 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 508.00 | 100 789.00 | | 67 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 201.00 | 7 528.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 789.00 | 108 317.00 | | 70 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 639.00 | -88 154.00 | | -43 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 075.00 | 4 673 383.00 | | 6 018 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 588.00 | 4 541 685.00 | | 5 884 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 486.00 | 131 698.00 | | 133 486.00 |