| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 316.00 | 139 309.00 | 210 007.00 | 349 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 289.00 | 146 809.00 | 259 480.00 | 406 289.00 |
BP En cours de production de services | 958 400.00 | | 958 400.00 | 958 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 111.00 | 37 879.00 | 1 029 232.00 | 1 067 111.00 |
BZ Autres créances | 656 167.00 | | 656 167.00 | 656 167.00 |
CF Disponibilités | 68 760 006.00 | | 68 760 006.00 | 68 760 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 561 673.00 | 37 879.00 | 71 523 795.00 | 71 561 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 967 963.00 | 184 687.00 | 71 783 275.00 | 71 967 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 991.00 | 400 299.00 | | 292 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 698.00 | -107 308.00 | | 131 698.00 |
DK Provisions réglementées | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 850 873.00 | 298 491.00 | | 850 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 405.00 | 31 803.00 | | 398 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 896.00 | 30 000.00 | | 790 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 875.00 | 33 692.00 | | 310 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 219.00 | 282 477.00 | | 1 199 219.00 |
EA Autres dettes | 68 233 008.00 | 6 553 061.00 | | 68 233 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 932 402.00 | 6 931 033.00 | | 70 932 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 783 275.00 | 7 229 524.00 | | 71 783 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 715 619.00 | 6 913 073.00 | | 70 715 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 744.00 | 223 041.00 | 3 862 785.00 | 3 639 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 744.00 | 223 041.00 | 3 862 785.00 | 3 639 744.00 |
FM Production stockée | | | 771 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 184.00 | |
GE Autres charges | | | 16 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 789.00 | 35.00 | | 100 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 317.00 | 35.00 | | 108 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 154.00 | -35.00 | | -88 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 383.00 | 153 541.00 | | 4 673 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 685.00 | 260 849.00 | | 4 541 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 698.00 | -107 308.00 | | 131 698.00 |