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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 892.00 | 304 241.00 | 155 650.00 | 459 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 612.00 | 311 741.00 | 214 870.00 | 526 612.00 |
BP En cours de production de services | 1 154 751.00 | | 1 154 751.00 | 1 154 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 492.00 | 103 522.00 | 793 970.00 | 897 492.00 |
BZ Autres créances | 213 693.00 | | 213 693.00 | 213 693.00 |
CF Disponibilités | 63 496 724.00 | | 63 496 724.00 | 63 496 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 902 302.00 | 103 522.00 | 65 798 780.00 | 65 902 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 428 913.00 | 415 263.00 | 66 013 650.00 | 66 428 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 620.00 | 558 175.00 | | 722 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 809.00 | 164 445.00 | | 132 809.00 |
DK Provisions réglementées | 7 250.00 | 10 276.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 335.00 | 1 151 552.00 | | 1 281 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 767.00 | 44 390.00 | | 600 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 567.00 | 616 748.00 | | 663 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 283.00 | 198 389.00 | | 204 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 549.00 | 817 812.00 | | 780 549.00 |
EA Autres dettes | 62 483 148.00 | 61 204 582.00 | | 62 483 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 732 315.00 | 62 881 921.00 | | 64 732 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 013 650.00 | 64 033 473.00 | | 66 013 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 732 315.00 | 62 881 921.00 | | 64 732 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 124.00 | | 4 777 124.00 | 4 777 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 124.00 | | 4 777 124.00 | 4 777 124.00 |
FM Production stockée | | | 252 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 24 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 1 206.00 | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 472.00 | 16 742.00 | | 86 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 766.00 | 2 772.00 | | 5 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 237.00 | 19 514.00 | | 92 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 179.00 | 27 018.00 | | 56 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | 3 194.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 919.00 | 30 212.00 | | 58 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 318.00 | -10 698.00 | | 33 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | 57 105.00 | | 32 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 638.00 | 5 969 346.00 | | 5 126 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 829.00 | 5 804 901.00 | | 4 993 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 809.00 | 164 445.00 | | 132 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 865.00 | | 53 912.00 | 518 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 166.00 | 526 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 166.00 | 459 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 974.00 | | 52 083.00 | 453 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 391.00 | | 1 829.00 | 57 391.00 |